Budowanie Modelu Analizy Przedsiębiorstwa - warsztaty komputerowe

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności budowania prawidłowej procedury analizy przedsiębiorstw wraz z budową elektronicznego modelu w MS Excel pozwalającego na oszacowanie ryzyka (rating). Drugi dzień szkolenia porusza zagadnienia analizy przedsiębiorstwa na bazie zarządczego cash-flow oraz zwraca uwagę na kluczowe parametry, metody ich identyfikacji oraz interpretacji rachunku przepływów. Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za księgowość, analizy finansowe, nadzór właścicielski, inwestycje kapitałowe.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności budowania prawidłowej procedury analizy przedsiębiorstw wraz z budową elektronicznego modelu w MS Excel pozwalającego na oszacowanie ryzyka (rating).

I dzień - analiza kondycji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach
Zanalizowanie praktycznych przypadków na bazie dostępnych danych w Internecie (spółki publiczne, niektóre przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, niektóre spółki państwowe, dostępne w bazie wykładowcy dane bez nazwy przedsiębiorstwa), omówilibyśmy też ścieżkę budowy procedury analizy przedsiębiorstw i zbudowalibyśmy model elektroniczny (MS Excel) takiej analizy z wykresami i umiejscowieniem w ratingu (ocena ryzyka).

II dzień - analiza cash-flow na wybranych przykładach
Poruszenie tematu analizy przedsiębiorstwa na bazie zarządczego cash-flow (podobne jak w pierwszym dniu zbudowanie modelu elektronicznego (MS Excel) takiej analizy, zwrócenie uwagi na kluczowe parametry, metody ich identyfikacji oraz metody interpretacji rachunku przepływów. Słuchaczom pozostanie model skorelowany z analizą dnia pierwszego lub/i zupełnie niezależny, w zależności od potrzeb.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

• poznanie metodologii i umiejętność czytania i dokonania analizy przedsiębiorstwa na bazie ograniczonych w dostępie danych finansowych w bardzo szerokiej perspektywie,
• zbudowany model analizy przedsiębiorstwa zawierający automatyczne arkusze: wskaźniki, wykresy, cash-flow, klasyfikacja ryzyka i ocena kondycji (rating) do wykorzystania we własnym przedsiębiorstwie, spółkach zależnych, analizy kontrahentów, analizy potencjalnego celu przejęcia, itp.

Adresaci szkolenia:

• dyrektorzy finansowi,
• kontrolerzy finansowi,
• osoby odpowiedzialne za księgowość, analizy finansowe, nadzór właścicielski, inwestycje kapitałowe,
• pozostałe osoby zainteresowane tematyką

PROGRAM:

1. Krótki wykład teoretyczny związany z analizą finansową

2. Budowa arkusza bazowego do wprowadzania standardowych danych, arkusz będzie jedynym miejscem właściwym do wprowadzania ograniczonej ilości kluczowych danych, pozostałe arkusze będą funkcjonowały w sposób automatyczny

3. Budowa arkusza przedstawiającego i analizującego graficznie kluczowe elementy rachunku wyników

4. Budowa arkusza przedstawiającego i analizującego graficznie kluczowe elementy rachunku kosztów

5. Budowa arkusza przedstawiającego i analizującego graficznie analizę poziomą i pionową elementów bilansu

6. Budowa arkuszy automatycznie wyliczających wskaźniki i ułatwiającego analizę ich przebiegu w czasie:
- rentowności sprzedaży
- rentowności EBITU
- ROS
- ROE
- ROA
- płynności gotówkowej
- płynności szybkiej
- płynności bieżącej
- cyklu obrotu zapasami
- cyklu obrotu należnościami
- cyklu operacyjnego
- cyklu obrotu zobowiązaniami
- cyklu konwersji gotówki
- zapotrzebowania na kapitał obrotowy
- dynamiki sprzedaży
- stopnia zadłużenia
- złotej zasady finansowej
- srebrnej zasady finansowej
- średniego kosztu zatrudnienia
- wydajności pracy
- innych zaproponowanych w toku szkolenia wskaźników

7. Budowa części graficznej analizy (automatyczne wykresy)

8. Budowa arkusza nadającego wagi poszczególnym wskaźnikom i ułatwiającego ocenę kondycji i zagrożeń

9. Podsumowanie analizy i klasyfikacja podmiotu w zależności od kondycji finansowej do odpowiedniej grupy ryzyka

10. Budowa automatycznego arkusza zarządczego cash-flow z podziałem na:
- przepływy operacyjne, w tym przyczyny zmian
- przepływy inwestycyjne, w tym efektywna gospodarka majątkiem przedsiębiorstwa
- przepływy finansowe wynikające z gospodarki kredytowej
- przepływy finansowe wynikające z działań właścicielskich
- analiza graficzna i interpretacja (czytanie) cash-flow
- wykorzystanie analizy cash-flow do oceny zarządzania przedsiębiorstwem
- wykorzystanie analizy cash-flow do wyceny dochodowej przedsiębiorstwa (jedna ze stosowanych metod)

KOSZT UDZIAŁU: 1159,20 zł brutto/ os.

Szczegółowe informacje:
Katarzyna Pędziwiatr
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880

Więcej na: